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[主观题]

如果股票价格波动越大，则投资组合的算术平均收益率与几何平均收益率之间的差异（）。

A．越大

B．越小

C．不变

D．不能确定

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发布时间：2020-09-17

更多“如果股票价格波动越大，则投资组合的算术平均收益率与几何平均收益率之间的差异（）。”相关的问题

第1题

如果股票价格波动越大，则投资组合的算术平均收益率与几何平均收益率之间的差异（）。

A.越大

B.越小

C.不变

D.无法判断

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第2题

如果股票价格波动越大，则投资组合的算术平均收益率与几何平均收益率之间的差异（）。

A．越大

B．不变

C．越小

D．不能判断

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第3题

有关指数型消极投资策略，以下说法正确的是（）。

A.创立指数基金的理论基础是有效市场学说基础上的随机漫步理论

B.复制的投资组合波动不可能与选定的股票价格指数的波动完全一致

C.复制的组合包括的股票数越少，跟踪误差越大

D.如果复制的投资组合的股票数小于目标股票价格指数的成分股数目，可以使用市值法或分层法来构造具体的投资组合

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第4题

股票投资组合的目的之一是实现收益最大化。关于股票市场组合的收益，下列说法正确的有()。（1分）

A.从市场经验来看，单只股票受行业政策和基本面的影响较大，相应的收益波动往往也很大

B.在公司业绩快速增长时期可能给投资者带来可观的收益，但是如果因投资者未观察到的信息而导致股票价格大幅下跌，则可能给投资者造成很大的损失

C.在给定的风险水平下，通过多样化的股票选择，可以在一定程度上减轻股票价格的过度波动，从而在一个较长的时期内获得最大收益

D.获得超过市场组合收益的回报是消极型投资策略的主要目标

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第5题

有关指数型消极投资策略，以下说法正确的是()。

A.复制的投资组合波动不可能与选定的股票价格指数的波动完全一致

B.创立指数基金的理论基础是有效市场学说基础上的随机漫步理论

C.复制的投资组合的股票数小于目标股票价格指数的成分股

D.复制的组合包括的股票数越少，跟踪误差越大

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第6题

某投资者购进1股甲股票，同时出售该股票的一股看涨期权，执行价格为50元，看涨期权的价格为4元。目前该股票的价格为50元。如果到期日的股票价格为55元，该投资组合的净损益是()元。

A.-4

B.4

C.-9

D.9

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第7题

同时售出甲股票的1股看涨期权和1股看跌期权，执行价格均为50元，到期日相同，看涨期权的价格为5元，看跌期权的价格为4元。如果到期日的股票价格为48元，该投资组合的净损益是()元。

A.7

B.5

C.9

D.11

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第8题

如果股票市场价格处于震荡、波动状态之中，恒定混合策略可能优于（）。 A．投资组合保险

如果股票市场价格处于震荡、波动状态之中，恒定混合策略可能优于（）。

A．投资组合保险策略

B．投资组合策略

C．买人并持有策略

D．动态资产配置

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第9题

如果股票市场价格处于震荡、波动状态之中，恒定混合策略可能优于（）。

A.投资组合保险策略

B.买入并持有策略

C.动态资产配置

D.投资组合策略

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第10题

对于同一个投资组合来说，只要期收益存在波动，则算术平均收益率都将高于几何平均收益率

。（）

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