中国银行向客户报出美元与瑞士法郎汇率,即期汇率:USD/CHF=1.6120/40,1月期掉期率:245/265,3月
第2题
A.某日中国银行当日的挂牌汇率:1美元=6.59元人民币,人民币的汇率标价法采用的是间接标价法
B.若人民币相对于美元升值则中国居民赴美留学、旅游的成本会下降
C.中国现行的汇率制度是以市场供求为基础、盯住美元的汇率制度
D.在外汇亚务中,客户向商业银行卖出外汇时银行收取的本币价格称为卖出价
第3题
A.55-53
B.53-55
C.0.0053-0.0055
D.0.0055-0.0053
第4题
A.2.2651-2.2661
B.2.2681-2.2691
C.2.2682-2.2692
D.2.2652-2.2662
第5题
现在的即期汇率是$0.60/SF,而3个月的远期汇率是$0.63/SF。你可以购买3个月期的瑞士法郎看涨期权,执行价为$0.64/SF,期权费为$0.05/SF。假如你预计未来即期汇率与远期汇率相同。美国3个月的年利率为6%,而瑞士为4%。
(1) 如果选择购买瑞士法郎的看涨期权来套期保值,计算兑换SF 5000的美元成本。
(2) 如果选择用远期合约来套期保值,计算兑换瑞士法郎的美元成本。
(3) 将来即期汇率为多少时远期合约和期权套期保值没有区别(损益一样)。
(4) 分别说明在期权和远期合约套期保值下,支付这笔瑞士法律应付款的预期美元成本将如何随将来即期汇率的变化而变化。
第6题
A.8.6251-8.6345
B.8.6233-8.6255
C.8.6240-8.6254
D.8.6255-8.6245
第7题
A 0.5629-0.5636
B 0.5636-0.5629
C 0.5700-0.5693
D 0.5693-0.5700
第8题
第9题
A.77.68
B.47.68
C.77.8
D.50
第10题
1992年10月,法国某公司(卖方)与中国某公司(买方)在上海订立了买卖200台电子计算机的合同,每台CIF上海1000美元,以不可撤销的信用证支付,1992年12月马赛港交货。1992年11月15日,中国银行上海分行(开证行)根据买方指示向卖方开出了金额为20万美元的不可撤销的信用证,委托马赛的一家法国银行通知并议付此信用证。1992年12月20日,卖方将200台计算机装船并获得信用证要求的提单、保险单、发票等单证后,即到该法国议付行议付。经审查,单证相符,银行即将20万美元支付给卖方。与此同时,载货船离开马赛港10天后,由于在航行途中遇上特大暴雨和暗礁,货物与货船全部沉入大海。此时开证行已收到了议.付行寄来的全套单据,买方也已知所购货物全部损失的消息。中国银行上海分行拟偿付议付行支付的20万美元的货款,理由是其客户不能得到所期待的货物。 根据国际贸易惯例,现问: 1.这批货物的风险自何时起由卖方转移给买方? 2.开证行能否由于这批货物全部灭失而免除其所承担的付款义务?依据是什么? 3.买方的损失如何得到补偿?