题目内容
（请给出正确答案）
[主观题]
证券投资组合理论的基本假设风险厌恶者对每增加一单位风险，所要求的新增回报率会（）。
A．递增
B．递减
C．不变
D．不一定
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（请给出正确答案）
A．递增
B．递减
C．不变
D．不一定
答案
更多“证券投资组合理论的基本假设风险厌恶者对每增加一单位风险，所要求的新增回报率会（）。”相关的问题
第1题
套利定价理论的基本假设不包括（）。
A．投资者是追求收益的，同时也是厌恶风险的
B．所有证券的收益都受到一个共同因素的影响
C．投资者的投资为复合投资期
D．投资者能够发现市场上是否存在套利机会，并利用该机会进行套利
第2题
投资组合理论的基本假设是（）。
A．投资者仅以期望收益率和方差(或标准差)评价单个证券和证券组合
B．投资者是不知足的和厌恶风险的
C．投资者总是希望持有有效资产组合
D．投资者的投资为多个投资期
第3题
A.投资者是追求收益的，同时也是厌恶风险的
B.所有证券的收益都受到一个共同因素的影响
C.投资者具有单一投资期
D.投资者能够发现市场上是否存在套利机会，并利用该机会进行套利
第4题
A.投资者是追求收益的,同时也是厌恶风险的
B.资本市场没有摩擦
C.所有证券的收益都受到一个共同因素F的影响
D.投资者能够发现市场上是否存在套利机会,并利用该机会进行套利
第5题
资本资产定价模型的假设条件包括（）。
A．投资者不知足且厌恶风险
B．证券的收益率具有单因素模型所描述的生成过程
C．投资者对证券的收益和风险及证券间的关联性具有完全相同的预期
D．投资者都依据组合的期望收益率和方差选择证券组合
E．不允许卖空
F．资本市场没有摩擦
第7题
A.投资既追求收益，又厌恶风险
B.所有证券的收益都受某共同因素的影响
C.投资者能够发现套利机会，并利用套利机会去获利
D.投资者对证券的收益、风险和证券间的关联性的预期完全相同
E.以上都不对
第10题
假定不允许构造证券组合，并且证券1、2、3、4的特征如下表 证券
期望收益率（%） 标准差（%） 1 15 12 2 13 8 3 14 7 4 16 11所示：__________。
那么，对不知足且厌恶风险的投资者来说，具有投资价值的证券是：（） A．1和2
B．2和3
C．3和4
D．4和1
