题目内容
（请给出正确答案）
[单选题]
在分析证券组合的可行域时，其组合线实际上在期望收益率和标准差的坐标系中描述了证券A和证券B（）组合。
A.收益最大的
B.风险最小的
C.所有可能的
D.收益和风险均衡的
答案
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题目内容
（请给出正确答案）
A.收益最大的
B.风险最小的
C.所有可能的
D.收益和风险均衡的
答案
更多“在分析证券组合的可行域时，其组合线实际上在期望收益率和标准差的坐标系中描述了证券A”相关的问题
第2题
下列结论正确的是（）。
A．在CAPM模型的假设下，每个投资者将拥有同一个风险证券组合的可行域
B．特征线模型是均衡模型
C．由于不同投资者偏好态度的具体差异，他们会选择有效边界上不同的组合
D．因素模型是均衡模型
E．当存在无风险证券时，有效边界上的任一组合均可看作是由无风险证券与市场组合的再组合
F．APT模型是均衡模型
第3题
在组合投资理论中，有效证券组合是指（）。
A．可行域内部任意可行组合
B．可行域的左边界上的任意可行组合
C．可行域右边界上的任意可行组合
D．按照投资者的共同偏好规则，排除那些被所有投资者都认为差的组合后余下的这些组合
第4题
A.Ⅰ、Ⅲ
B.Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ
C.Ⅱ、Ⅳ
D.Ⅱ、Ⅲ、Ⅳ
第7题
在组合投资理论中，有效证券组合是指（）。
A。可行域内部任意组合
B．可行域的左边界上的任意可行组合
C．按照投资者的共同偏好规则，排除那些被所有投资者都认为差的组合后余下的组合
D．可行域边界上的任意组合
E．以上都不对
第8题
下列结论正确的是（）。
A．所有投资者都具有相同的证券组合可行域
B．一般而言，不同的投资者可能具有不同的证券组合可行域
C．不同的投资者不可能具有相同的证券组合可行域
D．结论A、B、C都是错误的
第9题
A.可行域内部任意可行组合
B.可行域的左上边界上的任意可行组合
C.按照投资者的共同偏好规则，排除那些被所有投资者都认为差的组合后余下的这些组合
D.可行域右上边界上的任意可行组合
第10题
在均值方差模型中，如果不允许卖空，由两种风险证券构建的证券组合的可行域（）。
A．可能是均值标准差平面上一个无限区域
B．可能是均值标准差平面上一条折线段
C．可能是均值标准差平面上一条直线段
D．可能是均值标准差平面上一条光滑的曲线段
E．是均值标准差平面上一个三角形区域
