基金拥有的国债若未上市，则按照其面值计算到基金资产...

第1题

基金拥有的国债若上市，则按计算日的国债的收盘价格为准计算到基金资产总值中，上市国债应

计票面利息不计算到基金资产总值中去。（

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第2题

基金资产总值包括（）。 A．基金已订立契约但尚未履行的资产 B．基金拥有的未上市的国

债、公司债、金融债券等债券 C．基金所拥有的短期票据 D．基金有可能无法全部收回的资产及或有负债所提留的准备金

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第3题

对于基金持有的但有可能无法全部收回的资产不应计算到基金资产总值中。（）

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第4题

由于基金的投资取向是有价证券，因此，除有价证券之外，其他的金融资产不应计算到基金资产

总值中去。（）

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第5题

计算基金资产总值时，基金拥有的未上市股票、认股权证按其成本计算。（）

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第6题

按照2002年5月20日收盘价计算，某基金拥有的股票总值是15000万元，债券总值是25000万元，申

购新股冻结的资金总额是35000万元，现金余额是15000万元，无其他负债与资产，已经售出基金的份额是5亿基金单位、用已知价法计算基金2002年5月21日该基金的单位资产净值是（）。 A．1.1元 B．1.8元 C．0.8元 D．1元

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第7题

在计算基金资产总值时，基金拥有的上市场股票、认股权证是以计算日集中交易市场的______为准（

在计算基金资产总值时，基金拥有的上市场股票、认股权证是以计算日集中

交易市场的______为准 ()

A、开盘价

B、收盘价

C、最高价

D、最低价

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第8题

基金所拥有的各类证券的价值、银行存款本息、基金应收的申购基金款以其他投资所形成的价值

总和是（）。

A．基金资产净值

B．基金总份额

C．基金资产总值

D．基金负债

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第9题

基金资产总值是指基金所拥有的各类证券的价值、银行存款本息、基金应收的申购基金款以及其他投资所

形成的价值总和。()

A．正确

B．错误

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第10题

（）是指通过对基金所拥有的全部资产及所有负债按一定的原则和方法进行估算，进而确定基

金资产公允价值的过程。

A．基金资产估值

B．基金资产总值

C．基金负债

D．基金资产净值

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基金拥有的国债若未上市，则按照其面值计算到基金资产总值中。 （）

基金拥有的国债若未上市，则按照其面值计算到基金资产总值中。（）