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题目内容
（请给出正确答案）
关于证券组合分析法的理论基础，以下说法错误的是（）。
A．理性投资者在风险既定的条件下选择期望收益率最高的证券
B．证券或证券组合的收益由它的期望收益率表示，证券收益率服从正态分布
C．理性投资者在期望收益率既定的条件下选择风险最小的证券
D．证券或证券组合的风险由其期望收益率的平均值来衡量
答案
更多“关于证券组合分析法的理论基础，以下说法错误的是（）。A．理性投资者在风险既定的条件下选”相关的问题
第1题
A.证券或证券组合的收益由它的期望收益率表示
B.风险由期望收益率的方差来衡量
C.证券收益率服从正态分布
D.理性投资者具有在期望收益率既定的条件下选择风险最小的证券的特征
第2题
A.基本分析方法是根据经济学、金融学、投资学等基本原理推导出结论的分析方法
B.技术分析方法是根据证券市场自身变化规律得出结果的分析方法
C.证券组合分析法的出发点是运用多元化投资来有效降低非系统性风险
D.技术分析方法的最大特点是数量化分析
第3题
关于最优证券组合，以下说法不正确的是（）。
A．最优证券组合是无差异曲线簇与有效边界的切点所表示的组合
B．一个风险极度爱好者将选取最小方差组合作为最佳组合
C．不同投资者的无差异曲线簇可获得各自的最佳证券组合
D．投资者的偏好通过他的无差异曲线来反映
第4题
关于最优证券组合，以下说法正确的是（）。
A．最优组合是风险最小的组合
B．最优组合是收益最大的组合
C．相对于其他有效组合，最优组合所在的无差异曲线的位置最高
D．最优组合是无差异曲线簇与有效边界的交点所表示的组合
第5题
关于最优证券组合，以下说法正确的是（）。
A．最优组合是风险最小的组合
B．最优组合是收益最大的组合
C．相对于其他有效组合，最优组合所在的元差异曲线的位置最高
D．最优组合是无差异曲线簇与有效边界的交点所表示的组合
第6题
关于β系数，以下说法正确的是（）。
A．β系数绝对值越大，表明证券承担的系统风险越小
B．β系数绝对值越大，表明证券或组合对市场指数的敏感性越强
C．β系数是衡量证券承担系统风险水平的指数
D．β系数是反映证券或组合的收益水平对市场平均收益水平变化的敏感性
第7题
A.β系数绝对值越大，表明证券承担的系统风险越小
B.β系数绝对值越大，表明证券承担的系统风险越大
C.β系数是衡量证券或组合的收益水平与市场平均收益水平差异的指标
D.β系数是反映证券或组合的收益水平对市场平均收益水平变化的敏感性
第8题
A.ETF可采取场内认购和场外认购方式
B.目前我国的投资者可以采取场内现金认购、场外现金认购、网上组合证券认购和网下组合证券认购四种方式
C.ETF份额的认购可采用现金认购，也可采用证券认购
D.场外认购是指投资者通过基金管理人指定的基金发售代理机构使用证券交易所的交易网络系统进行的认购
第9题
进一步扩充现代的证券组合管理理论在实践运用中的理论基础不包括（）。
A．夏普的“单因素模型”
B．“多因素模型”
C．夏普、特雷诺、詹森的资本资产定价模型
D．罗斯的CAPM模型
第10题
关于证券投资基本分析与技术分析，下列说法正确的有（）。
A．技术分析法和基本分析法分析股价趋势的基本点是不同的
B．基本分析劣于技术分析
C．基本分析法很大程度上依赖于经验判断
D．技术分析法的基点是事后析
